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基于供需錯(cuò)配帶來的上漲預(yù)期，今年鎳市投資策略以逢低買入為主。然而2018年以來，鎳價(jià)位于高位振蕩，向上尋求突破動(dòng)力，因此投資者入場節(jié)奏變得尤其重要。由于金融屬性占主導(dǎo)，當(dāng)前鎳價(jià)開啟回調(diào)走勢。從硫酸鎳與電解鎳價(jià)差角度來看，滬鎳回調(diào)至90000元/噸附近是*佳的做多機(jī)會(huì)，疊加傳統(tǒng)價(jià)格體系的下游旺季預(yù)期，鎳價(jià)有望開啟新一輪上漲行情。
硫酸鎳與電解鎳溢價(jià)呈現(xiàn)規(guī)律性
由于鎳元素的附加產(chǎn)品不斷增加，鎳產(chǎn)業(yè)鏈體系呈現(xiàn)出電解鎳、鎳鐵和硫酸鎳三足鼎立的局面。考慮到電池用鎳需求的增長預(yù)期，當(dāng)前鎳價(jià)邏輯需要更多關(guān)注硫酸鎳短缺格局。通過對比硫酸鎳和電解鎳溢價(jià)，我們發(fā)現(xiàn)兩者價(jià)差在-5000—40000區(qū)間振蕩，而且價(jià)差運(yùn)行的主軸在9000附近。由于硫酸鎳和電解鎳的價(jià)格相關(guān)系數(shù)高達(dá)98%，意味著兩者存在互為因果、相互影響的關(guān)系。從圖中可以看出，硫酸鎳價(jià)格相對穩(wěn)定，而電解鎳波動(dòng)性較強(qiáng)。自2014年起，價(jià)差與價(jià)格的波動(dòng)呈現(xiàn)規(guī)律，通過觀察可以發(fā)現(xiàn)，價(jià)差的高點(diǎn)往往就是鎳價(jià)的階段性底部。如果按照當(dāng)前價(jià)差26000測算，距離高點(diǎn)38000只有12000的空間，也就是說當(dāng)前鎳價(jià)還能再跌12000，即鎳價(jià)在90000附近為階段性底部，此時(shí)是*佳的做多機(jī)會(huì)。
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