國際財資管理大師班
【課程背景】
財資管理是公司財務的核心職能，包括：企業(yè)和機構的財務會計、財務分析和財務規(guī)劃、流動性管理、短期投融資決策、長期投融資決策、風險管理、退休金管理以及內外部關系管理等職責。財資管理以流動性管理為核心，以實現(xiàn)資金在風險控制下的*大盈利為目的，職能范疇涉及企業(yè)資金運轉的各個方面，承擔著公司價值創(chuàng)造的重要使命。上海財經大學商學院EDP中心《國際財資管理大師班》課程以CTP認證考試的知識體系為基礎，結合中國財資管理的實踐，為學員提供具有中國特色的實務性內容，使學員理論聯(lián)系實際，提高財資管理知識與技能的運用水平。
【課程收益】
學習世界頂尖的國際財資管理思路
了解跨國企業(yè)和中國司庫的角色
審視現(xiàn)金、流動性和外匯管理的重要性
掌握現(xiàn)金管理和優(yōu)化財資管理的重點
加強企業(yè)流動性管理與風險管理
【培訓對象】
董事長、總經理等企業(yè)中高層管理人員
首席財務官、財務總監(jiān)、資金總監(jiān)、投資總監(jiān)
財務經理、現(xiàn)金經理、資金經理
【課程大綱】
資金流動
*一模塊
國內與國際資金流動(3天)
一、 公司財資和現(xiàn)金管理介紹
- 公司資金管理的角色及其核心要素
- 為何不同企業(yè)的資金管理各不相同
- 何為現(xiàn)金管理與其它的財資功能如何銜接
- 良好的現(xiàn)金管理的益處
- 財資原則架構
二、 當今國際財資界的*佳實踐
- 當前的市場趨勢
- 應用ERP系統(tǒng)和共享服務中心模式
- 在供應鏈中創(chuàng)造效率
- 以全球流程實施財資管理
- 創(chuàng)建集中型和分散型財資管理
- 對沖和風險管理
- 政策法與合規(guī)流程變化的含義
三、 評估財務風險
- 財務風險的來源– 外匯風險、信用風險、信用風險
- 財資風險和對沖原則
- 風險評估模型 - 在險值(VAR)
- 風險暴露的識別及其管理策略
四、 清算和結算系統(tǒng) (歐洲、美國和亞洲的案例)
- 種類—— 凈額結算、實時全額結算系統(tǒng)、混合清算
- 清算和結算的風險
- 大額支付清算(HVP)
- 小額自動清算系統(tǒng)ACH和支票清算
- TARGET2(泛歐自動實時總額清算快速轉移系統(tǒng)), SEPA(單一歐元支付區(qū))，超級網銀
- 全球主要的清算系統(tǒng) |
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